中银基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告

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中银基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告

公告日期:2017-08-23中银基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告根据中银基金管理有限公司(以下简称本公司)与上海好买基金销售有限公司(以下简称好买基金)签署的基金销售协议及相关补充协议,好买基金自2017年8月23日起正式办理本公司旗下部分基金的定期定额投资及转换业务(详细基金信息可参见下文列表及附件)。 一、现将基金定期定额投资业务有关事项公告如下:(一)办理时间本业务自2017年8月23日起正式开通。

业务申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表)基金名称基金代码中银安心回报000817中银研究精选000939中银新动力000996中银恒利半年001035中银宏观策略001127中银新趋势001370中银智能制造001476中银互联网001663中银多策略000572中银健康生活000591中银新经济000805中银国有企业债001235中银战略新兴产业001677中银新财富A002054中银新财富C002056中银新机遇A002057中银新机遇C002058中银宝利A002261中银宝利C002262中银瑞利A002413中银瑞利C002414中银美元债人民币002286中银稳进保本002288中银鑫利A002535中银鑫利C002536中银益利A002616中银益利C002617中银裕利A002618中银裕利C002619中银珍利A002461中银珍利C002462中银腾利A002502中银腾利C002503中银合利002693中银机构货币002195中银丰利A002430中银丰利C002431中银宏利A002434中银宏利C002435中银颐利A002614中银颐利C002615中银永利002826中银尊享002916中银季季红002985中银量化精选003717中银润利混合A003966中银润利混合C003967中银广利混合A003848中银广利混合C003849中银锦利混合A003850中银锦利混合C003851中银品质生活混合003769若未来本公司旗下其他基金在好买基金开通定期定额投资业务,将另行公告。 (三)每期扣款金额投资者可与好买基金约定每期固定扣款金额,但每期金额不得低于人民币100元(含100元),且不设金额级差。

(四)扣款日期及扣款方式投资者可与好买基金约定定期定额投资业务的扣款日期及扣款方式,相关流程和业务规则遵循好买基金有关规定。

(五)扣款和交易确认每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 基金份额查询起始日为T+2工作日。

(其中,QDII基金产品申购份额在T2工作日确认,该部分基金份额查询起始日为T3工作日)。 (六)变更与解约如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。

具体办理程序请遵循好买基金的相关规定。 二、现将基金转换业务有关事项公告如下:(一)办理时间自2017年8月23日起正式开通,基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

由于系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照好买基金的具体规定。 (二)适用基金(详见本公告文末附件)若未来本公司旗下其他基金在好买基金开通转换业务,将另行公告。 (三)基金转换费率及转换公式1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。

当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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